TATA INDIA INNOVATION FUND देश की दिग्गज कंपनी टाटा की AMC टाटा म्यूच्यूअल फण्ड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया एक थीमेटिक फंड है.
टाटा भविष्य की विकास संभावनाओं को मद्दे नज़र रखते हुए नए नए क्षेत्रों में NFO लांच कर अपने निवेशकों को लाभ कराती है.
TATA INDIA INNOVATION FUND: एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
| स्कीम का नाम | TATA INDIA INNOVATION FUND |
| स्कीम का प्रकार | An open-ended equity scheme following innovation theme |
| स्कीम की केटेगरी | इक्विटी थीमेटिक |
| थीमेटिक/सेक्टोरल फण्ड | INNOVATION FUND |
| NFO प्रारम्भ होने का दिनांक | 11 नवम्बर 2024 |
| NFO बंद होने का दिनांक | 25 नवम्बर 2024 |
| Scheme Reopens on | 05 दिसम्बर 2024 |
| उपयोगी (Suitable For) | यह फण्ड उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और थीम से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश के द्वारा लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं. |
| बेंचमार्क | Nifty 500 TRI |
| Scheme Risk-o-meter | Very High (बहुत ज्यादा) |
| Benchmark Risk-o-meter | Very High (बहुत ज्यादा) |
| फण्ड मैंनेजर | Meeta Shetty और Kapil Malhotra |
| निवेश का Plan | Direct और Regular दोनों |
| निवेश के Options | Growth और IDCW दोनों |
| लोड | एंट्री लोड: कोई नहीं है. एग्जिट लोड: 90 दिन या 90 दिनों से पहले 1 % का एग्जिट लोड लगेगा तथा 90 दिनों के बाद रिडीम/स्विच करने पर कोई लोड नहीं लगेगा. रिडीम/स्विच FIFO के आधार पर होगा. |
| न्यूनतम निवेश की राशि | इस फण्ड में एस आई पी में न्यूनतम निवेश की राशि 100 रुपये एवं उसके बाद 1 के गुणांक की कोई भी राशि. Lump Sum में न्यूनतम निवेश की राशि 5000 रूपये एवं उसके बाद 1 के गुणांक की कोई भी राशि |
| न्यूनतम Additional खरीद धनराशि | Additional खरीद के लिए न्यूनतम निवेश की राशि 1000 रुपये और उसके बाद 1 के गुणांक की राशि. |
| न्यूनतम रिडीम की धनराशि | रिडीम के लिए न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये और उसके बाद 1 के गुणांक की राशि. |
| NFO Price | Rs.10/- |
| स्पेशल फीचर | Systematic Investment Plan (SIP), Top Up, SIP rise, STP, Systematic Withdrawal Plan (SWP), Flex STP etc. |
| एसेट एलोकेशन | मुख्य रूप से इनोवेटिव फील्ड से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 80% से 100% तक. |
TATA INDIA INNOVATION FUND की महत्वपूर्ण तिथियाँ
TATA INDIA INNOVATION FUND – NFO 11 नवम्बर 2024 से खुलेगा और 25 नवम्बर 2024 को बंद होगा. इसके बाद यह NFO अलाटमेंट के बाद 5 दिसम्बर से पुनः खुलेगा जिसमे निवेशक अपनी सुविधा एवं जरूरत के अनुसार धनराशि से किसी भी समय निवेश कर सकते हैं.
TATA INDIA INNOVATION FUND में निवेश का उद्देश्य
यह फण्ड उन निवेशकों के लिए उपयोगी है इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और थीम से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश के द्वारा लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं.
Nifty 500 TRI बेंचमार्क का परफॉरमेंस
NSE की वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के आधार पर 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार Nifty 500 TRI बेंचमार्क ने पिछले 1 वर्ष में 36.33%, 5 वर्ष में 19.17 % और बेंचमार्क की शुरुआत से लेकर अब तक 12.74 % का रिटर्न दिया है.
Nifty 500 TRI बेंचमार्क का P/E Ratio, P/B Ratio और Dividend Yield क्रमश: 26.07, 3.95 व 1.13 है.
Nifty 500 TRI का सेक्टर एलोकेशन एवं टॉप 10 कम्पनीज का % में भागीदारी 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार निम्नवत है:
| Sectors | % Weightage |
| Financial Services | 28.98 |
| Information Technology | 9.64 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 7.82 |
| Fast Moving Consumer Goods | 7.09 |
| Automobile and Auto Components | 7.00 |
| Healthcare | 6.32 |
| Capital Goods | 5.67 |
| Power | 3.70 |
| Consumer Services | 3.43 |
| Metals & Mining | 3.39 |
| Consumer Durables | 3.05 |
| Construction | 2.99 |
| Telecommunication | 2.99 |
| Chemicals | 2.21 |
| Construction Materials | 2.00 |
| Services | 1.68 |
| Realty | 1.33 |
| Textiles | 0.27 |
| Media, Entertainment & Publication | 0.21 |
| Diversified | 0.13 |
| Forest Materials | 0.08 |
टॉप 10 कम्पनीज का % में भागीदारी
| Company Name | Weightage (%) |
| HDFC Bank Ltd. | 7.09 |
| ICICI Bank Ltd. | 4.90 |
| Reliance Industries Ltd. | 4.86 |
| Infosys Ltd. | 3.41 |
| ITC Ltd. | 2.45 |
| Bharti Airtel Ltd. | 2.33 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 2.30 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 2.18 |
| Axis Bank Ltd. | 1.78 |
| State Bank of India | 1.70 |
TATA INDIA INNOVATION FUND में न्यूनतम निवेश की राशि
इस फण्ड में Lump Sum में न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये एवं उसके बाद 1 के गुणांक की कोई भी राशि. एवं SIP में न्यूनतम 100 रूपये के साथ निवेश.
TATA INDIA INNOVATION FUND के फण्ड मैनेजर
TATA INDIA INNOVATION FUND का प्रबंधन एक टीम द्वारा किया जायेगा जिसमें दो फण्ड मैनेजर Meeta Shetty और Kapil Malhotra हैं.
TATA INDIA INNOVATION FUND की Investment Philosophy
1. Invest in the Future – भविष्य में निवेश करें: इस फंड का उद्देश्य इनोवेशन-आधारित कम्पनीज का एक बॉटम-अप पोर्टफोलियो बनाना है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड और सफल दोनों तरह के इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करता है.
2. Types of Innovation – नवाचार के प्रकार: यह फंड उन कम्पनीज में निवेश करेगा जो महत्वपूर्ण, game-changing प्रगति (अभूतपूर्व इनोवेशन) कर रही हैं, साथ ही वे कम्पनीज जो मौजूदा उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं में छोटे, निरंतर सुधार कर रही हैं (ग्रोथ इनोवेशन)
3. Stock Selection Philosophy – स्टॉक चयन फिलोसफी : फंड उचित मूल्य पर वृद्धि (जीएआरपी) दर्शन का पालन करेगा.
TATA INDIA INNOVATION FUND का पोर्टफोलियो Positioning और Construction
· इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और व्यवसाय मॉडल में इनोवेशन करने वाली कम्पनीज शामिल होंगी.
· ब्रेकथ्रू इनोवेशन या इंक्रीमेंटल इनोवेशन के रूप में eligible कम्पनीज के लिए, फंड पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए ग्रोथ पोटेंशियल और मूल्यांकन सुविधा का आकलन.
· विभिन्न मार्केट कैप और सेक्टोर्सा में निवेश के अवसरों की तलाश करना.
TATA INDIA INNOVATION FUND का फण्ड एलोकेशन
TATA INDIA INNOVATION FUND में मुख्य रूप से इनोवेशन से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 80% से 100% तक निवेश की योजना है. विस्तृत विवरण नीचे तालिका में अंकित है –
| Instruments | Minimum | Maximum |
| Indicative allocations (% of total assets) | ||
| Equity and equity related instruments of companies following innovation theme. | 80% | 100% |
| Other Equity & Equity related Instruments and including units of mutual fund. | 0% | 20% |
| Debt and Money Market Instruments and Units of Mutual Fund schemes | 0% | 20% |
| Units issued by REITs and InvITs | 0% | 10% |
फण्ड एलोकेशन की उपरोक्त तालिका के 1 व 2 पर अंकित फण्ड एलोकेशन के क्षेत्र Very High रिस्क प्रोफाइल के हैं जबकि 3 वाला निम्न से मध्यम और 4 वाला मध्यम से हाई रिस्क प्रोफाइल के क्षेत्र हैं.
निष्कर्ष
इनोवेशन वह क्षेत्र है जो निवेश के लिहाज से बहुत ही अनुकूल मन जाता है. इनोवेशन में ग्रोथ की बहुत संभावनाएं होती हैं. ये संभावनाएं ही निवेश को वांछित दिशा में ले जाती हैं. जिससे निवेशकों को वांछित लाभ प्राप्त होता है.
TATA INDIA INNOVATION FUND उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में पसंदीदा फण्ड साबित हो सकता है, जो भारत के इनोवेशन क्षेत्र में हो रही ग्रोथ में निवेश करके लाभ उठाना चाहते हैं एवं लंबी अवधि के लिए निवेश कर धनवृद्धि करना चाहते हैं.
इनोवेशन थीम आधारित यह फंड देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करता है. वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशक को 5 से 7 वर्ष का लक्ष्य ध्यान में रखकर इस फंड में निवेश करना चाहिए.
अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न : nifty 500 tri क्या है?
उत्तर : nifty 500 tri एक इंडेक्स है जो देश के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 500 कम्पनीज का प्रतिनिधित्व करता है. यह फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का लगभग 96.1% और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ( एनएसई ) का लगभग 96.5% का प्रतिनिधित्व करता है.
महत्वपूर्ण : यह सिर्फ पाठकों के लिए सूचना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. म्यूच्यूअल फण्ड निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन है.
निवेशकों को अपने निवेश उद्देश्य को ध्यान में रखकर निवेश करने की सलाह दी जाती है. निवेश से पूर्व टाटा mutual फण्ड द्वारा जारी फंड से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स जैसे योजना सूचना दस्तावेज़ (एसआईडी) और मुख्य सूचना ज्ञापन (केआईएम) की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है. उक्त हेतु link आगे दिया गया है. फण्ड में निवेश से पूर्व पेशेवर फण्ड मैनेजर से सलाह लिया जाना जरूरी है.
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